Zadanie praktyczne nr 11 - kwalifikacja AU.35

Zakłady Produkcyjne GUZIK zajmują się szyciem koszul męskich i sukienek.

Zdarzenia gospodarcze:
1. 28.04.2019 przyjęto z produkcji do magazynu po rzeczywistym koszcie wytworzenia:
a) koszule męskie:  2000 szt. po 25 zł
b) sukienki: 3 000 szt. po 50 zł/szt.

2. 29.04.2019 sprzedano 420 szt. sukienek dla Hurtowni Odzieży Damskiej VENUS sp. z o.o.
3. 29.04.2019 wydano z magazynu sprzedane sukienki w ilości zgodnej z dowodem sprzedaży
4. 30.04.2019 przyjęto do magazynu od odbiorcy zareklamowaną 1 sukienkę
5. 30.04.2019 skorygowano sprzedaż sukienek w związku z uznaną reklamacją

CZYNNOŚCI:
1. Proszę założyć firmę zgodnie z danymi w książce.
2. Proszę ustawić ceny kartotekowe dla dokumentów: PZ, PW, FVZ (faktura VAT zakupu nie będzie Nam potrzebna, ale żebyście sobie utrwalili to warto też ustawić cenę kartotekową).
3. Proszę w zakładce "PERSONEL" (Administracja -- Słowniki) dodać osobę upoważnioną do wystawiania i zatwierdzania dokumentów: Ewa Sosna.
4. Założenie kartotek dla: koszul męskich i sukienek

- Wchodzimy w zakładkę po lewej stronie "Towary i usługi"
- Klikamy "dodaj" i uzupełniamy dane:
nazwa: koszula męska
klikamy "kalkulacja cen" i wpisujemy cenę kartotekową (podaną w treści zadania) = 25,00 zł
wpisujemy narzut 50% (wskazany w informacjach dodatkowych do zadania)
- zatwierdzamy "OK"

To samo robimy dla "sukienek"
- Klikamy "dodaj" i uzupełniamy dane:
nazwa: sukienka
klikamy "kalkulacja cen" i wpisujemy cenę kartotekową (podaną w treści zadania) = 50,00 zł
wpisujemy narzut 50% (wskazany w informacjach dodatkowych do zadania)
- zatwierdzamy "OK"

Założone przez Was kartoteki powinny być już widoczne w programie.

Przechodzimy do 1 operacji gospodarczej:

1. 28.04.2019 przyjęto z produkcji do magazynu po rzeczywistym koszcie wytworzenia:
a) koszule męskie:  2000 szt. po 25 zł
b) sukienki: 3 000 szt. po 50 zł/szt.

Skoro przyjmujemy z produkcji do magazynu to musimy wystawić WEWNĘTRZNY dokument przyjęcia. Jest to PRZYCHÓD WEWNĘTRZNY.
Lista modułów - magazyn - przyjęcia magazynowe - dodaj - dodaj przychód wewnętrzny
Uzupełniamy dane:
Data: 28.04.2019
Ustawiamy się kursorem w polu "nazwa" i klikamy dwukrotnie
Wybieramy "Koszula męska" i wpisujemy ilość 2000. Zatwierdzamy "OK"

 Następnie wybieramy "sukienka" i wpisujemy ilość 3000. Zatwierdzamy "OK". Klikamy "zamknij".

Uzupełniamy dane pracownika odpowiedzialnego za wystawianie i zatwierdzanie dokumentów. U Nas jest to Ewa Sowa.

Gotowe PW powinno wyglądać jak niżej:

Żeby dokument "PW" był widoczny na liście dokumentów w "przyjęciach magazynowych" wybierzcie z filtrowania "dokumenty z okresu - niezblokowany"

Przechodzimy do operacji nr 2:
29.04.2019 sprzedano 420 szt. sukienek dla Hurtowni Odzieży Damskiej VENUS sp. z o.o.

Z paska MENU po lewej stronie wybierz "Faktury sprzedaży". Kliknij "dodaj" - "dodaj fakturę sprzedaży".

Wpisz datę wystawienia i datę zakończenia dostawy: 29.04.2019
W polu "nabywca" dodaj symbolem "+" kontrahenta.

Dane adresowe znajdują się w książce.
Nazwa: Hurtownia Odzieży Damskiej VENUS sp. z o.o.
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 114, 50-307 Wrocław
Powyższe dane wpisałeś w zakładce "podstawowe".
W treści mamy wskazane, że osobą upoważnioną do odbioru wyrobów i dokumentów jest Alicja Zając. Wprowadź ją w zakładce "CRM". Wybierz pracownicy - dodaj. Wpisz imię i nazwisko i zatwierdź "OK".

Następnie wprowadź ilość sprzedawanych sukienek.
Ustaw się kursorem na polu "nazwa" i kliknij dwukrotnie myszą. Wybierz "sukienki" i wpisz ilość 420 szt. Zatwierdź klikając "OK". Następnie wybierz "zakończ"

Uzupełnij pozostałe informacje:
forma płatności - kredyt kupiecki 7 dni (zaznacz). Wynika to z informacji dodatkowych z treści zadania.
Osobą, która wystawiła fakturę jest: Ewa Sosna. Odebrała: Alicja Zając.
Zapisz klikając "OK"

Przechodzimy do kolejnej operacji:
29.04.2019 wydano z magazynu sprzedane sukienki w ilości zgodnej z dowodem sprzedaży

Wybierz: lista modułów - magazyn - wydania magazynowe - dodaj - dodaj wydanie zewnętrzne
Wskaż kontrahenta (tego samego co na fakturze, którą przed chwilą wystawiłeś tj. VENUS),
uzupełnij datę: 29.04.2019
ustaw się kursorem na polu "nazwa". Kliknij dwukrotnie i wybierz towar, który sprzedałeś (sukienka) oraz wpisz sprzedaną ilość tj. 420 szt. Wybierz "zamknij" przy liście towarów i usług.

 Uzupełnij pozostałe dane: osoba upoważniona do wystawienia dokumentu: Ewa Sosna, osoba upoważniona do odbioru: Alicja Zając
Wygenerowana WZ znajduje się poniżej:

Przechodzimy do kolejnej operacji:

4. 30.04.2019 przyjęto do magazynu od odbiorcy zareklamowaną 1 sukienkę

Tutaj musimy wystawić dokument magazynowy. Przyjmujemy z zewnątrz, czyli wystawiamy PZ.
Lista modułów - magazyn - przyjęcia magazynowe - dodaj - dodaj przyjęcie zewnętrzne

Uzupełnij: datę, ilość oraz wpisz osobę upoważnioną do wystawienia i zatwierdzenia dokumentów (pracownik naszej firmy - Ewa Sowa).



Przechodzimy do kolejnej operacji:
 5. 30.04.2019 skorygowano sprzedaż sukienek w związku z uznaną reklamacją

W celu wystawienia korekty sprzedaży najprościej wejść do MENU "faktury sprzedaży" pasek po lewej stronie.
Ustawić się kursorem na fakturę, którą chcemy skorygować i prawoklikiem myszy wybrać "koryguj"
W korekcie bardzo WAŻNE są daty. Data zakończenia dostawy ZAWSZE będzie wcześniejsza (może się zdarzyć, że korekta jest z tego samego dnia co sprzedaż, ale to nieliczne przypadki)
W polu korekta "ilość" wpisujemy 1 w polu "przyczyna" wybieramy reklamację.
Opcje związane z płatnością są takie same jak przy fakturze sprzedaży: kredyt kupiecki , 7 dni
Osobą wystawiającą jest Ewa Sosna (z naszej firmy) a odbierającą: Alicja Zając (z firmy nabywcy)

Gotowa korekta powinna wyglądać jak poniżej:

GOTOWE :)

Zadanie praktyczne nr 10: kwalifikacja AU.35

Działalność: Sklep Detaliczny KWIAT Joanna Leska

Należy wykonać następujące prace:

1. Wprowadź na 1 maja 2019r. stan gotówki w kasie w wysokości 3380 zł, oraz sporządź i wydrukuj dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w maju 2019r.: asygnatę KW i Raport kasowy.

2. Na drukach, które znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym sporządź:

- polecenie przelewu podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej za kwiecień 2019r. na podstawie decyzji wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrocławiu - Stare Miasto z dnia 10.01.2019r.
- listę płac dla zatrudnionej Ireny Susin
- Deklarację rozliczeniową ZUS - DRA
- polecenie przelewu składek ZUS do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zdarzenia gospodarcze z maja 2019 roku:
- 4.05.2019 - sporządzono polecenie przelewu podatku dochodowego za kwiecień 2019r.
- 31.05.2019 - sporządzono listę płac dla Ireny Susin za maj 2019r.
- 31.05.2019 - wypłacono Irenie Susin wynagrodzenie netto gotówką
- 31.05.2019 - sporządzono raport kasowy za maj 2019r.
- 31.05.2019 - wypełniono Deklarację Rozliczeniową ZUS-DRA dotyczącą składek ubezpieczeń społecznych, Funduszu Pracy, Funduszu Solidarnościowego, FGŚP i ubezpieczenia zdrowotnego od wynagrodzenia Ireny Susin oraz ubezpieczenia zdrowotnego właścicielki Sklepu Joanny Leskiej
- 31.05.2019 - sporządzono polecenie przelewu składek ZUS za maj 2019

Zatem zabieramy się do pracy :)

1. Wprowadzimy stan początkowy kasy w kwocie 3380 zł.
Lista modułów - Administracja - Słowniki - Kasy - Popraw - Dodaj stan początkowy

Zatwierdzamy "OK"

2. Sporządzimy polecenie przelewu podatku dochodowego.

Pytanie - skąd wiemy co mamy wpisać na danych do przelewu (jaki adres, jakie numery, jaka kwota)
W zadaniu jest wskazane, że polecenie dotyczy podatku dochodowego za miesiąc kwiecień.
W załącznikach do zadania macie decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego nr OD/302-2018. Na podstawie tej decyzji wypełnimy polecenie przelewu.

1. Dane Urzędu Skarbowego:
Urząd Skarbowy Wrocław - Stare Miasto
ul. Sztabowa 100
53-310 Wrocław
Numer rachunku bankowego: 711010 0055 0200 2270 0007 0000
Symbol formularza: KP
KWOTA PRZELEWU: UWAGA!!!!!! Tutaj musicie wiedzieć, że jeżeli przedsiębiorstwo rozlicza się na zasadzie karty podatkowej to od stawki podatku można odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne właściciela w wysokości podlegającej odliczeniu tj. 7,75%.

W informacjach dodatkowych do zadania jest wskazane:
"Joanna Leska właścicielka sklepu jest zatrudniona na umowę o pracę w agencji reklamowej z wynagrodzeniem zasadniczym 4000 zł. Z tytułu prowadzonej działalności zapłaciła za siebie tylko składkę zdrowotną w wysokości 342,32 zł, w tym składka (odliczona) w wysokości 7,75% podstawy na rok 2019 stanowiła 294,78zł".
Z powyższego wynika, że właścicielka uzyskuje wynagrodzenie wyższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, zatem nie musi za siebie opłacać składek na ubezpieczenie społeczne. Płaci jedynie składkę zdrowotną w kwocie 342,32 zł, a odliczeniu podlega 294,78zł.

ZATEM!
Z decyzji Naczelnika wynika kwota do zapłaty 990 zł odejmujemy od tego składkę zdrowotną właścicielki (odliczoną) w kwocie 294,78 zł otrzymujemy wynik 695,22 zł - zaokrąglamy do kwoty 695 zł i taką kwotę przelewamy na rachunek US.

Przygotowanie polecenia przelewu w SUBIEKCIE:
Lista modułów - finanse - operacje bankowe - dodaj WYPŁATĘ
Uzupełniamy druk informacjami:
Wskazujemy, że jest to polecenie przelewu dla INSTYTUCJI. Przez symbol "+" dodajemy Urząd Skarbowy Wrocław - Stare Miasto

W zakładce dodatkowe musimy dodać numer rachunku Urzędu Skarbowego

Zatwierdzamy "OK"

Następnie wskazujemy datę polecenia, tytuł oraz kwotę (to robimy w zakładce "podstawowe")
Przechodzimy do zakładki "Przelew US"

Uzupełniamy dane:
Typ id - wybieramy NIP
Identyfikator - wpisujemy numer NIP przedsiębiorstwa
Okres: wskazujemy: 19R M 04  (powinniście zapamiętać, że w poleceniach przelewu do US posługujemy się konkretną symboliką dla wskazywania okresu. Na początku zawsze wskazujemy ROK tj. dwie ostatnie cyfry z dodaniem litery "R" (ROK). U Nas 19R, czyli rok 2019. W kolejnej części wskazujemy miesiąc, czyli u nas M 04 (miesiąc czwarty, czyli kwiecień).
Symbol - wynika z treści decyzji Naczelnika tj. KP (oznacza kartę podatkową)
Zobowiązanie - tutaj można wpisać numer decyzji US
Zatwierdzamy "OK"

Kolejną czynnością jest wypełnienie listy płac.
W treści zadania mamy wskazane:
"Irena susin (ur. 13.03.1980r. I filar) zatrudniona w sklepie z wynagrodzeniem zasadniczym 2800 zł otrzymała w maju premię w wysokości 300 zł".

W załącznikach do zadania znajduje się lista płac, którą trzeba ręcznie wypełnić.
Tutaj kluczowe jest wskazanie wynagrodzenia brutto, czyli wynagrodzenie zasadnicze + premia. U nas będzie to kwota 3100.
Wypełniona lista płac powinna mieć następujące wartości:

Skoro mamy obliczoną kwotę do wypłaty (2 273,24 zł) możemy wystawić dowód KW (wypłata wynagrodzenia gotówką z kasy).

Lista modułów - finanse - operacje kasowe - dodaj wypłatę
Wskazujemy, że wypłata jest dla pracownika, którego musimy dodać do systemu. 

Zatwierdzamy "OK"
Następnie uzupełniamy dane:
-datę,
- kwotę,
- tytuł
- kto wystawił,
- kto odebrał

Wystawione przez Was KW powinno wyglądać jak poniżej:

Kolejnym krokiem jest sporządzenie raportu kasowego.
Będąc w "dokumentach kasowych" możemy kliknąć opcję "raport kasowy"

W parametrach musimy wskazać okres raportu tj. raport z miesiąca: maj  rok:2019
Zatwierdzamy "OK"

NASTĘPNIE BARDZO WAŻNE. Po wprowadzeniu okresu musicie kliknąć po prawej stronie WYLICZ (lub F5)

Wygenerowany przez Was raport powinien wyglądać następująco:

Kolejną czynnością jest wypełnienie załącznika tj. DEKLARACJI ZUS DRA
deklarację uzupełniamy na podstawie posiadanej wiedzy oraz informacji z zadania i przygotowanej wcześniej listy płac.
Musicie wiedzieć jakie składki są finansowane przez pracownika, a jakie przez pracodawcę (i w jakiej wysokości).

Do wypełnienia deklaracji skorzystajcie z załączonego wzoru:
DEKLRACJA DRA

Powyżej uzupełniliśmy dane dotyczące:
Termin przesłania deklaracji: 3 - wynika to z faktu, iż zatrudniamy pracownika
Identyfikator deklaracji: zawsze ma postać: numer kolejny deklaracji w danym miesiącu / miesiąc / rok : u nas jest to 1-wsza deklaracja zatem 01 , miesiąc sporządzenia maj , czyli 05 i rok 2019
Dane identyfikacyjne: uzupełniamy NIP i REGON oraz wskazujemy nazwę skróconą (KWIAT)
W zestawieniu składek musimy wskazać konkretne kwoty jakie są finansowane przez ubezpieczonych (to odczytacie z listy płac) oraz jakie przez płatnika (tutaj musicie znać w jakiej wysokości są finansowane konkretne składki - w zadaniu jest ściąga, ale na egzaminie nie wiadomo czy będzie)

Zatem:
Emerytalne; finansowane jest w takiej samej wysokości przez ubezpieczonego i płatnika, u nas po 302,56 (łącznie 605,12)
Rentowe:
1,5% ubezpieczony - 46,50
6,5% płatnik (pracodawca) - 201,50
łącznie: 248,00

Chorobowe:
2,45% - tylko pracownik - kwota 75,95

Wypadkowe:
1,67% - tylko płatnik (pracodawca) - 51,77

Łączna kwota składek na ubezpieczenie społeczne: 980,84

Składki na ubezpieczenie zdrowotne:
Tutaj składki są finansowane przez ubezpieczonych.
Z listy płac odczytujemy jaka kwota dla pracownika ( 240,75) oraz jaką kwotę właścicielka płaci za siebie tj. 342,32zł. ŁĄCZNIE = 583,07

Składki na FP i FGŚP:
FP - 2,45% - kwota 75,95
FGŚP - 0,1% - kwota 3,10
Łącznie FP i FGŚP = 79,05

Teraz musimy wskazać jaką kwotę przekażemy łącznie do ZUS.
Sumujemy: ubezpieczenie społeczne + zdrowotne + FP + FGŚP
otrzymujemy: 980,84 + 583,07 + 79,05 = 1642,96 zł

Mając wypełnioną deklarację możemy wypełnić polecenie przelewu do ZUS.
Skorzystajcie z druku:  Druk polecenia przelewu

Numer rachunku ZUS wskazany jest w informacjach dodatkowych.
wypełnione polecenie przelewu znajduje się poniżej;

Zadnie praktyczne nr 9: kwalifikacja AU.35

Proszę zapoznać się z treścią zadania 9.
Po założeniu podmiotu w programie SUBIEKT należy ustawić ceny kartotekowe dla dokumentów: FVZ, PW,PZ [lista modułów - administracja - parametry] wybrać zakładkę: poziom cen - cena kartotekowa.

Kolejnym krokiem jest dodanie personelu. Zgodnie z treścią zadania osobą upoważnioną do wystawiania dokumentów jest Bożena Ślusarz.

Wybieramy: Lista modułów - Administracja - Słowniki - Personel

Dwukrotnie klikamy w "personel". Pojawi się okno z personelem firmy. Widzimy, że na chwilę obecną jest tam tylko właścicielka. Klikamy "dodaj" i wpisujemy imię i nazwisko pracownika upoważnionego do wystawiania dokumentów: Bożena Ślusarz. Zatwierdzamy klikając "OK".

Teraz przeanalizujmy zdarzenia gospodarcze z lutego 2019 roku.
02.02.2019 - zakupiono drzwi w Zakładach Produkcyjnych SPEKTA.
02.02.2019 - przyjęto do magazynu zakupione drzwi w ilości zgodnej z fakturą.

Żeby wykonać prace związane z przyjęciem drzwi do magazynu musimy:
1 - założyć kartotekę dla drzwi szklanych i drzwi drewnianych [ skąd to wiem? Musimy przyjąć towar zgodnie z fakturą zakupu. Zerknijcie proszę na fakturę nr 2/02/2019 od Zakładów
Produkcyjnych SPEKTA. Na fakturze jest wskazane co zakupiliśmy :) ]
2 - zrobić kalkulację cen dla drzwi szklanych i drewnianych:
drzwi szklane: cena kartotekowa = 1680 zł [cena jednostkowa netto z faktury zakupu], narzut 40% [wskazane w treści zadania - informacje dodatkowe dotyczące działalności Hurtowni STYL sp. z o.o.]
drzwi drewniane: cena kartotekowa = 840,00 zł [cena jednostkowa netto z faktury zakupu], narzut 40% [wskazane w treści zadania - informacje dodatkowe dotyczące działalności Hurtowni STYL sp. z o.o]
3 - dodać kontrahenta do kartoteki tj. Zakład Produkcyjny SPEKTA [dane odczytamy z faktury zakupu]

Zakładanie kartotek dla towarów:
1 - drzwi szklane
Z paska MENU po lewej stronie wybierz "Towary i usługi", następnie kliknij "dodaj"
W pierwszym oknie wpisz nazwę towaru - "Drzwi szklane", następnie kliknij "kalkulacja cen"
W oknie, które się otworzy wpisz cenę kartotekową [JEST TO CENA JEDNOSTKOWA NETTO Z FAKTURY ZAKUPU, CZYLI 1680 ZŁ] oraz NARZUT 40% , zatwierdź klikając "OK"

2 - drzwi drewniane

Z paska MENU po lewej stronie wybierz "Towary i usługi", następnie kliknij "dodaj"
W pierwszym oknie wpisz nazwę towaru - "Drzwi szklane", następnie kliknij "kalkulacja cen"
W oknie, które się otworzy wpisz cenę kartotekową [JEST TO CENA JEDNOSTKOWA NETTO Z FAKTURY ZAKUPU, CZYLI 840 ZŁ] oraz NARZUT 40% , zatwierdź klikając "OK"

Po wprowadzeniu sprawdź czy kartoteki zostały utworzone. Na liście towarów powinny być: drzwi szklane oraz drzwi drewniane ze stanami magazynowymi równymi 0. Kartoteki musieliśmy założyć po to, żeby później przyjąć towary do magazynu.

 Kolejnym krokiem jest wystawienie dokumentu PZ.
Wybierz: Lista modułów - Magazyn - Przyjęcia magazynowe - Dodaj - Dodaj przyjęcie zewnętrzne
W oknie, które się otworzy w polu "dostawca" - symbolem "+" dodaj kontrahenta.
W zakładce "dane podstawowe" wpisz: nazwę kontrahenta, adres, numer NIP

W związku z tym, że mamy wystawić również polecenie przelewu, warto od razu dodać numer rachunku bankowego. Zrobimy to w zakładce "inne" - rachunki bankowe - dodaj
Sam numer przepisujemy z faktury zakupu.

Kolejnym krokiem jest wskazanie towarów i ich ilości na dokumencie PZ.
Wystarczy dwukrotnie kliknąć w pole "nazwa", a otworzy się lista towarów.
Zgodnie z fakturą zakupu przyjmujemy 15 szt. drzwi szklanych (zatwierdzamy "OK")

oraz 10 szt. drzwi drewnianych (zatwierdzamy "OK")

następnie zamykamy "listę towarów"

ilości powinny być już widoczne na Waszej "PZtce"
Następnie należy uzupełnić brakujące dane: miejsce, datę wystawienia, numer dokumentu źródłowego na podstawie, którego dokonujemy przyjęcia towarów do magazynu), imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania dokumentów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dokumentów. Zatwierdzamy klikając "ZAPISZ"

WARTOŚĆ NA PZ POWINNA ODPOWIADAĆ WARTOŚCI NETTO Z FAKTURY ZAKUPU.
Po zapisaniu dokumentu sprawdźcie czy jest on widoczny. W filtrowaniu należy wskazać dokumenty z okresu "nieokreślony".
Następnie z paska MENU po lewej stronie wybierzcie "towary i usługi" i sprawdźcie czy widoczne są stany magazynowe.

Kolejne zdarzenie gospodarcze:
11.02.2019 wydano bankowi dyspozycję przelewu środków pieniężnych dla Zakładów Produkcyjnych SPEKTA sp. z o.o
Komentarz: zakupiliśmy towary na podstawie faktury 2/02/2019 od SPEKTA, a teraz zlecamy przelew na kwotę 41 328 (wartość brutto faktury)

W celu wystawienia poleceniu przelewu rozwiń: Lista modułów - finanse - operacje bankowe - dodaj wypłatę

Uzupełnij odpowiednimi danymi: data, kontrahent, kwota do zapłaty, tytuł (za jaką fakturę płacisz), kto wystawił polecenie przelewu.
Zatwierdź klikając "OK"

Kolejne zdarzenie gospodarcze:
17.02.2019 - sprzedano dla Zakładu Usługowego METALBAU po cenie hurtowej:
- 5 szt. drzwi szklanych
- 9 szt. drzwi drewnianych

Z paska MENU po lewej stronie wybierz "Faktury sprzedaży" następnie "dodaj" - "dodaj fakturę sprzedaży"
W polu "nabywca" symbolem "+" dodaj kontrahenta na podstawie danych z książki.
Zatwierdź klikając "OK"

Następnie wybierz towar, który sprzedajemy. Wystarczy ustawić się na polu "nazwa" i dwukrotnie kliknąć myszą, a otworzy nam się lista towarów.

Wpisz ilość dla drzwi szklanych - 5 szt. i zatwierdź klikając "OK"

Wpisz ilość dla drzwi drewnianych - 9 szt. i zatwierdź klikając "OK"

Następnie kliknij "zamknij" żeby zamknąć listę towarów.

Uzupełnij fakturę pozostałymi danymi: data, forma płatności, osoba upoważniona do wystawienia faktury,
Kliknij "zapisz".

PAMIĘTAJ! Faktura będzie widoczna jeżeli przy opcji dokumenty z okresu zaznaczysz "nieokreślony" (możesz też wskazać konkretny okres).

Kolejne zdarzenie:
Skoro wystawiliśmy fakturę sprzedaży to teraz musimy wydać towar.
Wystawiamy dokument WZ: Lista modułów - magazyn - wydania magazynowe - dodaj - dodaj wydanie zewnętrzne

Uzupełnij WZ odpowiednimi danymi.
Wskaż datę, wybierz odbiorcę (rozwiń listę kontrahentów i tam wybierz METALBAU), wybierz ilości do wydania (takie same jak na fakturze, którą przed chwilą wystawiłeś), wskaż osobę upoważniona do wystawienia dokumentu.
Komentarz: Pole "odebrał" pozostawiamy puste. Nie mamy informacji kto odbiera towar z magazynu.
PROSZĘ ZAPAMIĘTAĆ: Towar wydajemy MY (nasza firma) - zatem osobą wystawiającą jest "nasz" upoważniony pracownik. Z kolei towar odbiera ktoś "z zewnątrz" - zatem osoba z firmy kupującego. 

Kolejne zdarzenia:
Musimy sporządzić raport kasowy. Żeby to zrobić to najpierw musimy wprowadzić operacje kasowe z dni: 19.02.2019 (KP - pracownik pobrał z bankomatu gotówkę i wpłacił do kasy) , 28.02.2019 (KP - Zakład Metalbau uregulował należność gotówką), 28.02.2019 (KW - wpłacono na rachunek bankowy utarg dzienny).
Ok, zatem:
19.02.2019r. - dodajemy KP: Lista modułów - finanse - dokumenty kasowe - dodaj wpłatę

Uzupełnij KP odpowiednimi informacjami.
Wskaż: datę, od kogo wpłata (pracownik - Maria Kruk), kwotę, jakim tytułem, kto wystawił, kto wpłacił.
Zatwierdź klikając "OK"

28.02.2019r. - Zakład Metalbau uregulował należność gotówką.
dodajemy KP: Lista modułów - finanse - dokumenty kasowe - dodaj wpłatę

Uzupełnij KP odpowiednimi informacjami:
Wskaż: datę, od kogo wpłata (kontrahent - METALBAU), kwotę (kwota do zapłaty z faktury sprzedaży, kwota do zapłaty, czyli brutto), jakim tytułem , kto wystawił KP.
Zatwierdź klikając OK.

28.02.2019r. - wpłacono utarg na rachunek bankowy (KW), czyli to co powyżej nam wpłacono teraz my wpłacimy na nasz rachunek bankowy.
dodajemy KW: Lista modułów - finanse - dokumenty kasowe - dodaj wypłatę

Uzupełnij KW odpowiednimi informacjami.
Wskaż: datę, kto pobrał gotówkę żeby ją wpłacić na rachunek (u nas nie jest to jasno wskazane, więc przypuszczamy, że to Pani Maria Kruk, która wcześniej wpłacała środki do kasy, Pani Maria Kruk jest naszym pracownikiem), jakim tytułem, kto wystawił KW, kto pobrał gotówkę.
Zatwierdź klikając OK.

3 operacje kasowe mamy zrobione. W dokumentach kasowych powinny być one wyszczególnione.

Żeby zrobić raport kasowy można z pozycji dokumentów kasowych wybrać "Raport kasowy"
Wybieramy okres, którego ma dotyczyć raport: u nas miesiąc luty 2019.
Zatwierdzamy klikając "OK", a następnie wybieramy "wylicz" po prawej stronie.

Tym sposobem wygenerował się raport kasowy.
Podgląd wydruku:

Wszystkie zdarzenia w programie mamy już zrobione :)