Programy FK INSERT

Na tej stronie postaram się przybliżyć Wam pracę w programach Subiekt , Rewizor i Gratyfikant . Stopniowo będę dodawał nowe wskazówki , tak aby do czerwca były tu wszystkie niezbędne informacje .

STRONA W PRZEBUDOWIE ( NOWE MATERIAŁY DOSTĘPNE BĘDĄ OD WRZEŚNIA ) 


SPORZĄDZANIE BILANSU OTWARCIA ! 

Jak zapewne Wiecie , na egzaminie musimy sporządzić bilans otwarcia . Jest to proste zadanie jeżeli wiemy , które konta są aktywami , a które pasywami . Zasada jest prosta : SUMA AKTYWÓW MUSI BYĆ RÓWNA SUMIE PASYWÓW . Jeżeli nie jesteście pewni jakiegoś konta to po prostu kombinujcie ;) zobaczcie , po której stronie brakuje Wam jakiejś kwoty i ją tam wpiszcie .

KROK 1 :
Wybieramy "PLAN KONT" , następnie klikamy na "BILANS OTWARCIA" :

KROK 2 : 

Wybieramy " WCZYTAJ WSZYSTKIE KONTA BILANSOWE" po czym uzupełniamy odpowiednie pola kwotami , które znajdziemy w arkuszu egzaminacyjnym ( są to STANY POCZĄTKOWE ) . 

KROK 3 : 

Sprawdzamy czy suma po stronie Wn jest równa sumie zapisów po stronie Ma . Jeżeli tak , to zapisujemy . Jeżeli stwierdzimy , że popełniliśmy błąd to staramy się go wyeliminować . 

SUBIEKT :

1.       Po wejściu do :

Lista modułów-->Administracja-->Parametry

- możemy sprawdzić lub zmodyfikować ustawienia m.in. :

·         Danych podmiotu ( firmy )

·         Numeracji dokumentów

·         Koniecznie ustawić cenę kartotekową ( ewidencyjną ) dla dokumentów:

Ø  Przychód wewnętrzny PW

Ø  Przyjęcie zewnętrzne PZ

Ø  Faktura VAT zakupu

2.       Po wejściu do :

Lista modułów-->Administracja-->Słowniki

- możemy sprawdzić lub zmodyfikować ustawienia m.in. :

·         Rachunków podmiotu

·         Personelu

·         Terminów płatności

3.       Założenie kartoteki towarów i usług:

Lista modułów-->Kartoteki-->Towary i usługi-->Dodaj

W okienku , które się wyświetli na potrzeby egzaminu wpisujemy jedynie :

·         Symbol

·         Nazwę

·         Vat

·         Jednostkę miary

Klikamy: KALKULACJA CEN i ustawiamy narzut bądź marżę . PAMIĘTAJ ! W momencie wypełniania dokumentu PW wszystkie procentowe wartości w KALKULACJI CEN muszą być równe 0 ! ( przyjmując towar do magazynu nie naliczamy marży ) . Dopiero w momencie sprzedaży przedsiębiorstwo nalicza marżę !!

4.       Wprowadzanie stanów początkowych ( magazynowych ) z bilansu otwarcia ( PW ):

Lista modułów-->Magazyn-->Przyjęcia magazynowe – klikamy na dodaj à dodaj przychód wewnętrzny , w okienku wpisujemy :

·         Właściwą datę

·         Numer dokumentu PW

·         W opcji SPECYFIKACJA TOWAROWA wybieramy LISTA TOWARÓW I USŁUG następnie:

Ø  Podświetlamy właściwą nazwę towaru-->Wybierz

Ø  Podajemy ilość towaru-->Zatwierdź

Ø  Umieszczamy właściwy podpis

5.       Sporządzenie dokumentu przyjęcie zewnętrzne ( PZ ) na podstawie faktury zakupu .

Lista modułów-->Magazyn-->Przyjęcia magazynowe-->Dodaj-->Dodaj przyjęcie zewnętrzne . W okienku , które się pojawi wpisujemy:

·         Właściwą datę

·         Numer dokumentu PZ i przepisujemy numer z faktury od dostawcy

·         Wybieramy dostawcę

·         W opcji specyfikacja towarowa wybieramy LISTA TOWARÓW I USŁUG – następnie:

Ø  Podświetlamy właściwą nazwę towaru-->WYBIERZ

Ø  Podajemy ilość towaru-->ZATWIERDŹ

Ø  Jeśli towaru nie ma na liście wprowadzamy go opcją DODAJ

Ø  Sprawdzamy czy cena domyślna jest ceną kartotekową !

Ø  Umieszczamy właściwe podpisy w opcji odebrał i wystawił

Ø  Koniecznie ustawiamy opcję „Wywołaj skutek magazynowy”

Ø  Drukujemy dokument 

DEKLARACJA VAT-7
Mając zaksięgowane dokumenty FVS i FVZ możemy przejść do sporządzenia deklaracji VAT-7 . O czym trzeba pamiętać ? Otóż ważne jest żebyśmy mieli wprowadzone dane właściwego Urzędu Skarbowego! Warto również skontrolować kwoty na gotowej deklaracji ( czy zgadzają się z tymi z FVS i FVS ) .

Krok 1 : Lista modułów --> Deklaracje --> Deklaracje Skarbowe

Krok 2 : Wylicz deklaracje ! ( oczywiście musimy zaznaczyć , że pożądanym dokumentem jest VAT-7 ) 

Krok 3 : ZATWIERDZAMY ! 

Krok 4 : Sprawdzamy dokument na podglądzie i jeżeli wszystko jest poprawnie wypełnione to drukujemy deklaracje . 

Jak sporządzić deklarację CIT-8 ? 

1. Muszą być zaksięgowane fakturki (sprzedaży, zakupu). 

2. Lista modułów- Deklaracje-deklaracje skarbowe.

 3. Deklaracja z okresu ( wybieramy interesujący nas okres) - Typ- zaliczka miesięczna/kwartalna CIT-8- zatwierdzamy. 

4. Następnie wybieramy deklarację CIT-8 i zatwierdzamy. 

5. Ostatecznie wyskoczy nam takiego okienko. Zatwierdzamy i sprawdzamy w podglądzie czy wszystko się zgadza. Jeżeli tak to drukujemy. 

Jak sporządzić fakturę VAT sprzedaży? (SUBIEKT)

1. Klikamy w "Subiekcie" FAKTURY SPRZEDAŻY (lewa strona) 

2. Następnie "DODAJ":

3. Uzupełniamy dane nabywcy oraz sprawdzamy datę wystawienia faktury. 

4.Wybieramy towar z listy towarów i usług. Wystarczy kliknąć na pusty prostokąt pod polem "Nazwa", a następnie wcisnąć F2. 

5.Klikamy "WYBIERZ", a następnie "ZAMKNIJ". 

6.Podajemy ilość towaru. 

 7. Podajemy termin płatności ( np. odroczony 7 dni) , trzeba pamiętać żeby zaznaczyć kółeczko "KREDYT KUPIECKI"

8.Gotową fakturę zapisujemy i drukujemy. 

Oczywiście przed przystąpieniem do wystawiania faktury należy:

-wprowadzić towary do kartoteki (Lista modułów-Kartoteki-Towary i Usługi-Dodaj)

-ustalić marżę bądź narzut (Kalkulacja cen)