Zapoznaj się z treścią zadania 8.
Po dokładnej analizie widzisz, że będziemy korzystać z dwóch programów tj.: SUBIEKT GT oraz GRATYFIKANT GT.
Rozpoczynamy od "Subiekta".
Uruchom program magazynowo-sprzedażowy SUBIEKT GT.
Zatwierdź klikając "OK"
Zaznacz "wersja próbna" i zatwierdź klikając "OK"
Kreator przeprowadzi Cię przez poszczególne elementy niezbędne do uruchomienia podmiotu.
Po wyświetleniu ekranu powitalnego kliknij "OK"
Nazwa pełna: Spółka z o.o. BIO
NIP: 766-000-42-49
REGON: 015508959
ULICA: ul. Elizy Orzeszkowej
NUMER DOMU: 10
KOD POCZTOWY: 50-311
MIEJSCOWOŚĆ: Wrocław - Śródmieście
NAZWA SKRÓCONA: BIO
po wpisaniu danych kliknij "Dalej"
w nazwie wpisz "Służbowy" lub "Firmowy"
wpisz numer (zgodnie z treścią zadania): (71) 345 22 544
zatwierdź klikając "OK"
NAZWA: Rachunek bieżący
NUMER: 86 1440 1156 0000 0000 1415 5400
BANK: PKO BP O/WROCŁAW
[komentarz: nie mamy informacji na temat stanu początkowego więc zostawiamy bez zmian]
zatwierdź klikając "Dalej"
W naszym zadaniu jest podane, że numeracja ma postać: łamany przez miesiąc / łamany przez rok
Luki w numeracji: nie wypełniaj (jest to ustawienie domyślne)
zatwierdź klikając "dalej"
SPRZEDAŻ: wycofaj skutek magazynowy
ZAKUP: wycofaj skutek magazynowy
SPOSÓB WYDAWANIA TOWARÓW: kolejność FIFO wg daty wystawienia
AUTOMATYCZNA DYSPOZYCJA TOWARÓW: domyślnie wyłącz automatyczną dyspozycję
KONTRAHENCI: automatycznie, kolejny numer: 1, liczba znaków: 2
TOWARY: automatycznie, kolejny numer: 1, liczba znaków: 2
zatwierdź klikając "dalej"
Wprowadź imię i nazwisko szefa oraz jego identyfikator, czyli: Maria Łoś, id: MŁ
zatwierdź klikając "dalej"
Następnie wybierz "zamknij". Tym sposobem podmiot w Subiekcie został przez Ciebie założony.
Teraz należy ustawić parametry i zdefiniować poszczególne słowniki.
ZAWSZE MUSISZ USTAWIĆ POZIOM CEN NA KARTOTEKOWE DLA DOKUMENTÓW: PW, PZ, FVZ [ ta informacja nie będzie wskazana w zadaniu, musisz to po prostu zapamiętać ]
W jaki sposób zmieniamy ceny na kartotekowe dla dokumentów: PW, PZ, FVZ?
Rozwiń pasek "LISTA MODUŁÓW"
wybierz: administracja --> PARAMETRY
musisz zmienić poziom cen dla 3 dokumentów:
1 - Faktura VAT zakupu - wybierz klikając dwukrotnie
zatwierdź klikając "OK"
2. Przychód wewnętrzny - postępujemy analogicznie:
wybierz zakładkę "CENY", w polu "poziom cen" zmień cenę na "cena kartotekowa towaru"
zatwierdź klikając "OK"
wybierz zakładkę "CENY", w polu "poziom cen" zmień cenę na "cena kartotekowa towaru"
zatwierdź klikając "OK"
Następnie dodaj kontrahenta. W naszym przypadku będzie to dostawca - Hurtownia ROLPAK.
Z paska MENU po lewej stronie wybierz "Kontrahenci", następnie kliknij "dodaj"
Symbol: nadawany automatycznie
Nazwa: Hurtownia ROLPAK sp z o.o.
Nazwa pełna: Hurtownia ROLPAK sp z o.o.
Ulica: Pełczyńska Nr domu: 7
NIP: 583-10-23-182
Następnie przejdź do zakładki "Inne"
Otóż, w zadaniu jest wskazane, że będziemy musieli zlecić przelew dla dostawcy. Zatem jego numer rachunku jest niezbędny.
Skąd wziąć numer rachunku bankowego Hurtowni ROLPAK? Odczytujemy go z faktury zakupu.
Klikamy "dodaj" przy rachunkach bankowych i wpisujemy numer rachunku: 93 2490 0005 0000 4250 6270 5000. Klikamy "OK".
Kolejnym krokiem, który wprost nie wynika z treści zadania jest dodanie personelu (imię i nazwisko pracownika upoważnionego do wystawiania/ zatwierdzania dokumentów).
Rozwiń pasek "LISTA MODUŁÓW"
wybierz: administracja --> SŁOWNIKI --> PERSONEL
Dwukrotnie kliknij "personel", a w oknie, które się otworzy wybierz "dodaj".
Następnie wpisz imię i nazwisko pracownika oraz zatwierdź klikając "OK".
W naszym przypadku należy wprowadzić pracownika: Marlena Wolszczak
W słownikach moglibyśmy jeszcze zmieniać/ dodawać terminy płatności. Jednak w naszym zadaniu nie ma takiej potrzeby.
Teraz zastanówmy się co musimy zrobić w Subiekcie. Jakie dokumenty wygenerować i jakie czynności wykonać.
Wracamy do treści zadania i wybieramy elementy, które dotyczą "Subiekta":
04.04.2019 - przyjęto do magazynu zakupione materiały, w ilościach zgodnych z fakturą zakupu, w rzeczywistych cenach zakupu (jako załącznik mamy fakturę od Hurtowni ROLPAK, faktura nr: 1/05/2019. Na podstawie tej faktury dokonamy przyjęcia materiałów do magazynu.
09.05.2019 - przelano środki pieniężne na na spłatę zobowiązań wobec Hurtowni ROLPAK.
Mówiąc prostym językiem, kupiliśmy materiały na podstawie faktury: 1/05/2019 od Hurtowni ROLPAK, a teraz płacimy za zakupione materiały. Ile zapłacimy? ZAWSZE WARTOŚĆ BRUTTO (ta największa z faktury, uwzględniająca VAT).
W celu wystawienia dokumentu PZ - przyjęcie zewnętrzne musimy:
1 - założyć kartotekę dla materiału "cement 300", który musimy przyjąć do magazyny na podstawie faktury VAT nr 01/05/2019 od Hurtowni ROLPAK. Przy zakładaniu kartoteki musimy zwrócić szczególną uwagę na cenę kartotekową tj. cena jednostkowa netto z faktury VAT nr 01/05/2019 od Hurtowni ROLPAK.
2 - założyć kartotekę dla kontrahenta - dostawcy Hurtowni ROLPAK
Zatem do pracy :)
Z paska MENU po lewej stronie wybierz "Towary i usługi", następnie kliknij "dodaj"
Symbol zostanie nadany automatycznie. Wpisz nazwę "Cement 300" -(skąd wiem, że akurat taka, a nie inna nazwa? Otóż, w poleceniu jest jasno wskazane, że PZ wystawiamy na podstawie faktury VAT 01/05/2019 od Hurtowni ROLPAK. Sprawdzamy zatem wspomnianą fakturkę i widzimy, że w polu nazwa jest wskazane "Cement 300".
Następnie wybierz "kalkulacja cen"
Wpisz cenę kartotekową na poziomie 120,00 PLN (skąd wiemy, że taka cena? W poleceniu jest wskazane, że przyjęcia do magazynu odbywają się po rzeczywistej cenie zakupu. Zatem ponownie wracam do fakturki 01/05/2019 od Hurtowni ROLPAK i sprawdzam jaka jest cena jednostkowa netto. Odczytuję z faktury, że jest to cena 120,00 PLN i taką wpisuję.
CO Z NARZUTEM/MARŻĄ?
W treści zadania nie ma żadnej informacji na ten temat. W badanym okresie nie wystąpiła żadna sprzedaż. W związku z tym dla poczucia własnego bezpieczeństwa możemy wpisać w polach "narzut/marża" 0% (zero). Jednak nie jest to konieczne, ponieważ na początku pracy z programem dokonaliśmy ustawienia parametrów dla dokumentu PZ i wskazaliśmy poziom cen - cena kartotekowa.
Zatwierdź klikając "OK"
Nadal pozostajemy w oknie służącym do zakładania kartotek.
Wybierz zakładkę "Miary", następnie wybierz "dodaj" przy opcji "dodatkowe j.m". Wpisz jednostkę miary "tona", a w przeliczniku wskaż 1,000 szt.
Zatwierdź klikając "OK".
Zatwierdź klikając "OK".
Wprowadzony przez Ciebie "Cement 300" powinien być już widoczny. Zwróć uwagę, że stany magazynowe wynoszą 0 (zero). Dlaczego?
Otóż, dopiero założyliśmy kartotekę. Kolejnym wykonanym przez Nas krokiem będzie przyjęcie zewnętrzne na podstawie faktury zakupu 01/05/2019 od Hurtowni ROLPAK. Dopiero po sporządzeniu dokumentu PZ "wskoczą Nam" stany magazynowe.
Co dalej?
Wystawiamy "PZtkę":
Numer PZ: zostanie nadany automatycznie
Numer dokumentu źródłowego: po myślniku wpisz numer faktury na podstawie, której sporządzasz PZtkę, czyli 1/05/2019
Data i miejsce wystawienia: Wrocław, 4.05.2019 (wynika z treści zadania)
Dostawca: wybierz dodaną wcześniej Hurtownię ROLPAK (kliknij F2 lub ikonkę listy po prawej stronie).
Wystawiła: Marlena Wolszczak (zgodnie z treścią zadania)
Odebrała: Marlena Wolszczak (zgodnie z treścią zadania)
Wówczas otworzy się "Lista towarów i usług"
Najedź kursorem na "Cement 300" i kliknij "Wybierz"
Z faktury odczytuję, że zakupiono 200 ton cementu i taką ilość przyjmuję do magazynu.
Zatwierdź klikając "OK"
Następnie wybierz "zamknij" przy liście towarów i usług.
Zwróć uwagę, czy jest wskazana opcja "wywołaj skutek magazynowy"
Cena netto - to jest cena kartotekowa, którą wcześniej wprowadziliśmy. Powinna być taka sama jak cena jednostkowa netto z faktury.
Wartość PZtki powinna być równa wartości z netto z faktury zakupu (rzeczywista cena zakupu).
Zatwierdź dokument klikając "zapisz"
Jeżeli w polu dokumenty z okresu będzie inna wartość np. bieżący rok to Twoja PZtka może być niewidoczna!!!
Ustaw się kursorem na PZ i wybierz "Drukuj" lub kliknij prawoklikiem myszy i wybierz "drukuj"
EKSPORT PZ:
Jeżeli chcesz zapisać dokument np. na pulpicie lub w dowolnym folderze, postępuj jak powyżej tylko zamiast "drukuj" wybierz "EKSPORT".
Po wydrukowaniu PZ sprawdź czy są już widoczne stany magazynowe.
Kolejny krok wynikający z treści zadania to przygotowanie polecenia przelewu.
Wybierz "Lista modułów" --> "Finanse" --> "Operacje bankowe"
Uzupełnij dane zgodnie z treścią zadania:
W polu "dla" wybierz "Kontrahenta" - rozwiń listę kontrahentów i wybierz spółkę ROLPAK.
wskaż datę tj. 9.05.2019 (czwarta kropka z polecenia)
wpisz kwotę tj. 29 520,00 (kwota "razem do zapłaty" z faktury nr 01/05/2019 od ROLPAK)
tytułem: wpisz numer faktury, za którą płacimy tj. FV/ faktura VAT nr 01/05/2019
w polu "wystawił" wybierz Marlena Wolszczak
zatwierdź klikając "OK"
Twoje polecenie przelewu powinno być widoczne w operacjach bankowych. Pamiętaj żeby zaznaczyć dokumentu z okresu "nieokreślony".
Drukujemy prawoklikiem myszki przez opcję "drukuj" lub ustawiamy się na tym poleceniu i wybieramy "drukuj" z menu u góry (obok "operacji bankowych")
Ok, czyli SUBIEKTA "załatwiliśmy" :) Mamy wydrukowane 2 dokumenty tj. PZ oraz polecenie przelewu.
Przechodzimy do programu kadrowo-płacowego, czyli GRATYFIKANTA.
Z paska MENU u góry wybieramy "PODMIOT" - "URUCHOM" - "GTATYFIKANT GT"
Po wyświetleniu się okna powitalnego klikamy "Dalej".
DLACZEGO UZUPEŁNIAMY TYLKO TE ELEMENTY?
Wszystko wynika z treści zadania. W zadaniu mamy wskazane jedynie w/w informację. Nie ma informacji nt. urzędu skarbowego. Jeżeli jakaś informacja nie jest podana to po prostu to pomijamy. Nie jest to nam potrzebne do wykonania zadania.
zatwierdź klikając "dalej"
Podstawowe parametry Gratyfikanta GR - uzupełniamy zgodnie z treścią zadania.
Rok rozpoczęcia pracy: 2019
Miesiąc pierwszej wypłaty: Maj 2019
Dzień przekazania składek ZUS: wybieramy 15 dzień
klikamy "dalej"
Pracę w programie GRATYFIKANT rozpoczynamy od wprowadzenia pracownika do ewidencji osobowej.
Z MENU po lewej stronie wybieramy "Ewidencja osobowa"
Rozpoczynamy od zakładki "Podstawowe" - widoczna po lewej stronie
Wpisujemy:
imię: Marianna
nazwisko: Sowa
PESEL: 80041312111
Data ur.: 13.04.1980
Drugie imię: Bożena
Miejsce urodzenia: Wrocław
Imię ojca: Jan
Nazwisko rodowe ojca: Sowa
Imię matki: Elżbieta
Nazwisko rodowe matki: Kruk
NIP: 645-242-11-40
Dokument tożsamości - 1 dowód osobisty
Numer: AEW 30800
Wydany dnia: 17.05.2006
Przez: Prezydenta Wrocławia
Następnie wybieramy zakładkę "Adresy"
ulica: gen. Romualda Traugutta
numer domu: 9
kod pocztowy: 50-402
miejscowość: Wrocław lub Wrocław - Śródmieście (możemy wskazać dokładnie tj. miejscowość z dzielnicą)
województwo: dolnośląskie
Następnie wybieramy zakładkę "Ubezpieczeniowe"
Klikamy "OK" - wpisaliśmy wszystkie podane w treści zadania informacje. Gdyby były informacje np. o ukończonej szkole to uzupełnilibyśmy również zakładkę "wykształcenie". Liczba uzupełnionych zakładek zależna jest od tego co ma być efektem finalnym pracy w programie.
Po wprowadzeniu danych przechodzimy do SKŁADNIKÓW PŁACOWYCH .
LISTA MODUŁÓW --> DEFINICJA --> SKŁADNIKI PŁACOWE
Tutaj możemy dodać składnik płacowy np. dodatek motywacyjny , dodatek za odzież itd.
Następnie definiujemy listę płac :
LISTA MODUŁÓW --> DEFINICJE --> DEFINICJE LISTY PŁAC
Zmieniamy termin płatności składek na 15 i klikamy "ok"
BARDZO WAŻNE JEST ŻEBY W OKIENKU "FORMAT NUMERU LISTY PŁAC" ZAZNACZYĆ "LISTY PŁAC" !!!!!
Następnie przechodzimy do generowania umowy o pracę .
UMOWY O PRACĘ --> DODAJ - wybieramy pracownika (Sowa Marianna) i odpowiedni zestaw płacowy (w naszym przypadku - ROBOTNICY) oraz podajemy datę rozpoczęcia pracy (1.05.2019).
Dział: magazyn
Stanowisko: magazynier / pracownik fizyczny (dodajemy plusikiem)
zatwierdzamy klikając "OK"
sprawdzamy czy program sam przeniósł odpowiednie wartości na podstawie wcześniej zdefiniowanych elementów.
Widzimy, że składniki na umowie są poprawnie naniesione. Pracownik otrzyma podstawę miesięczną w kwocie 4100,00.
!!! Gdyby nie była widoczna wartość to moglibyśmy ustawić ją "ręcznie" klikając "ustaw wartość" i wpisując 4 100.
Następnie przechodzimy do zakładki "ZUS" i uzupełniamy dane zgodnie z treścią zadania.
Wpisujemy zawód oraz zaznaczamy odpowiednie składki ZUS,
TUTAJ BARDZO WAŻNE ŻEBY W TREŚCI UMOWY BYŁO WSKAZANE "UMOWA O PRACĘ" -BEZ TEGO UMOWA SIĘ WAM NIE WYDRUKUJE
Zatwierdzamy klikając "OK"
Umowę drukujemy prawoklikiem myszki wybierając - drukuj - drukuj umowę o pracę
Kluczowe elementy umowy:
daty, stanowisko, składniki wynagrodzenia (patrz niżej)
Mając umowę o pracę możemy przejść do generowania listy płac . Jak to zrobić ?
Otóż po prawej stronie klikamy na "WYPŁATY" , następnie "Dodaj listę płac" .
Lista płac powinna się wygenerować.
W zakładce "wypłaty" powinna być widoczna przygotowana przez Was lista płac. Powinno być wskazane jakiego miesiąca dotyczy, którego pracownika oraz kwoty.
Żeby wydrukować listę plac wybieramy : DRUKUJ - drukuj listę płac pełną
Tym oto sposobem wszystkie prace w programach magazynowo - sprzedażowym oraz kadrowo-płacowym mamy zakończone :)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz